量化分析課程有哪些？未來(lái)想從事量化金融的人必看！現(xiàn)在可謂是量化金融的春天，在未來(lái)國(guó)內(nèi)量化趨勢(shì)也很明顯了，各種私募，券商，投行，銀行，公募，基金都開(kāi)設(shè)有量化相關(guān)崗位，所以大家趁早入行是有好處的。那么，未來(lái)想從事量化行業(yè)，可以學(xué)習(xí)哪些量化課程呢？下面我們一起來(lái)看一下！
一、CQF量化金融分析師學(xué)什么內(nèi)容？
1、前導(dǎo)課(選修課)
CQF的三門(mén)前導(dǎo)課程，即數(shù)學(xué)、Python和金融，旨在幫助那些想要學(xué)習(xí)量化金融知識(shí)的人員，從基礎(chǔ)開(kāi)始逐步深入學(xué)習(xí)。
2、核心課
Level1
金融基礎(chǔ)數(shù)量
數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)
股票和貨幣
Level2
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）
固定收益和信用
3、高級(jí)選修課
在CQF考試中，你將擁有一個(gè)終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，并可以選擇兩門(mén)選修課程進(jìn)行考試。選修科目如下：
1、前導(dǎo)課(選修課)
CQF的三門(mén)前導(dǎo)課程，即數(shù)學(xué)、Python和金融，旨在幫助那些想要學(xué)習(xí)量化金融知識(shí)的人員，從基礎(chǔ)開(kāi)始逐步深入學(xué)習(xí)。
2、核心課
Level1
金融基礎(chǔ)數(shù)量
數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)
股票和貨幣
Level2
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（1）
數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)（2）
固定收益和信用
3、高級(jí)選修課
在CQF考試中，你將擁有一個(gè)終身學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，并可以選擇兩門(mén)選修課程進(jìn)行考試。選修科目如下：
| 高級(jí)投資組合管理 | 高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)I | 高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)II | 高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理 | 高級(jí)波動(dòng)率建模 | 算法交易I | 算法交易II |
| 量化分析師的行為金融學(xué) | c++ | 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)建模 | Fintech | 量子計(jì)算在金融中的應(yīng)用 | 數(shù)值方法 | R代表數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí) |
二、CQF量化金融分析師也有不同等級(jí)
量化投資也有不同的層級(jí)，不同層級(jí)對(duì)個(gè)人數(shù)理能力的要求也不同。在較高的層級(jí)中，一些人會(huì)直接參與最頭部的量化私募開(kāi)發(fā)策略模型和交易，這種路徑一旦成功，收入將非常驚人。例如，在2021年量化投資最火爆的時(shí)候，就有人獲得了高達(dá)5000萬(wàn)元的年終獎(jiǎng)。這條路的發(fā)展路徑是，讀一個(gè)名校本科，然后去美國(guó)理工科名校讀博，畢業(yè)后在華爾街量化大廠工作幾年，帶著模型回歸。常見(jiàn)的專業(yè)背景包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)，也可以選擇物理、通信等相關(guān)理工科專業(yè)。
量化投資也有不同的層級(jí)，不同層級(jí)對(duì)個(gè)人數(shù)理能力的要求也不同。在較高的層級(jí)中，一些人會(huì)直接參與最頭部的量化私募開(kāi)發(fā)策略模型和交易，這種路徑一旦成功，收入將非常驚人。例如，在2021年量化投資最火爆的時(shí)候，就有人獲得了高達(dá)5000萬(wàn)元的年終獎(jiǎng)。這條路的發(fā)展路徑是，讀一個(gè)名校本科，然后去美國(guó)理工科名校讀博，畢業(yè)后在華爾街量化大廠工作幾年，帶著模型回歸。常見(jiàn)的專業(yè)背景包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)，也可以選擇物理、通信等相關(guān)理工科專業(yè)。
關(guān)于CQF的含金量，可以戳下下方了解：
如果想在券商研究所從事金工類(lèi)研究，撰寫(xiě)報(bào)告并獲得工資和獎(jiǎng)金，那么國(guó)內(nèi)本碩名校的學(xué)歷已經(jīng)足夠，不一定需要赴美讀博。然而，數(shù)學(xué)水平至關(guān)重要，能夠快速理解海外的量化論文。專業(yè)方面，數(shù)學(xué)（含統(tǒng)計(jì)）專業(yè)優(yōu)先，然后自學(xué)一些計(jì)算機(jī)編程，熟練掌握Python代碼即可。
如果想要在工作中進(jìn)行量化分析，但并非完全從事量化交易，比如希望從事財(cái)富管理類(lèi)工作或FOF(Fund of fund)類(lèi)工作，并對(duì)各個(gè)基金進(jìn)行歸因分析，那么并不需要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)專業(yè)，只需具備一定的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，能夠應(yīng)用常見(jiàn)的統(tǒng)計(jì)模型，并掌握Python編程即可。
因此，需要根據(jù)個(gè)人期望從事的量化金融分析師類(lèi)型來(lái)確定要求。在頭部買(mǎi)方從事模型交易和親自下場(chǎng)交易的工作，要求最高；而在賣(mài)方從事報(bào)告撰寫(xiě)等相關(guān)工作，要求略低一些。對(duì)于只需要使用量化來(lái)支持工作的人，要求相對(duì)較低，大部分人都可以通過(guò)努力達(dá)到這些要求。
如果想要在工作中進(jìn)行量化分析，但并非完全從事量化交易，比如希望從事財(cái)富管理類(lèi)工作或FOF(Fund of fund)類(lèi)工作，并對(duì)各個(gè)基金進(jìn)行歸因分析，那么并不需要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)專業(yè)，只需具備一定的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，能夠應(yīng)用常見(jiàn)的統(tǒng)計(jì)模型，并掌握Python編程即可。
因此，需要根據(jù)個(gè)人期望從事的量化金融分析師類(lèi)型來(lái)確定要求。在頭部買(mǎi)方從事模型交易和親自下場(chǎng)交易的工作，要求最高；而在賣(mài)方從事報(bào)告撰寫(xiě)等相關(guān)工作，要求略低一些。對(duì)于只需要使用量化來(lái)支持工作的人，要求相對(duì)較低，大部分人都可以通過(guò)努力達(dá)到這些要求。
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