正確理解套期保值
知識點：
套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險對沖”，以降低風(fēng)險對企業(yè)經(jīng)營活動的影響，實現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營。
(1)在評價套期保值效果時，應(yīng)將期貨頭寸的盈虧與現(xiàn)貨盈虧作為一個整體進(jìn)行評價，兩者沖抵的程度越大，規(guī)避風(fēng)險的效果也就越好。
(2)套期保值作為企業(yè)規(guī)避價格風(fēng)險的可選擇手段，并不一定適合所有企業(yè)。
(3)在企業(yè)的整個經(jīng)營過程中，是否要進(jìn)行套期保值，在多大程度上進(jìn)行套期保值，取決于企業(yè)對未來價格的判斷、企業(yè)自身風(fēng)險的可承受程度以及企業(yè)的風(fēng)險偏好程度。
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