考點(diǎn)一、套期保值的定義
　　套期保值又稱避險(xiǎn)、對(duì)沖，本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市
　　場(chǎng)頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易的替代，以期
　　對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。
　　考點(diǎn)二、套期保值的實(shí)現(xiàn)條件：
　　(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)。
　　(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要進(jìn)行的交易的替代物。
　　(3)期貨頭寸持有的時(shí)間段要與現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來。
　　考點(diǎn)三、套期保值者：
　　套期保值者的特點(diǎn)：
　　1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　2、避險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)烈
　　3、生產(chǎn)規(guī)模大
　　4、持有期貨合約買賣方向穩(wěn)定且保留時(shí)間長(zhǎng)。
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