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利率變化對財務(wù)管理有什么影響

2020-04-02 CFA 545人瀏覽
老師回答
  當(dāng)市場利率提高時,會使企業(yè)籌資成本上升,企業(yè)可以適當(dāng)加大留存收益,否則,新籌資的資金成本會提高。
  預(yù)計市場利率下降時,企業(yè)應(yīng)提前償還長期借款。預(yù)計市場利率提高時,企業(yè)應(yīng)增加留存利潤的數(shù)量。
  預(yù)計市場利率提高時,可能使企業(yè)籌資成本上升。
  對于出口企業(yè),人民幣匯率上升,對出口不利,應(yīng)收賬款的價值會減少,影響匯兌損益。
  利率風(fēng)險可能導(dǎo)致企業(yè)凈資產(chǎn)縮水,具體可以用利率敏感性缺口還有久期缺口來解釋。利率上升,浮動利率融資成本提升,固定利率債務(wù)減小。利率下降,浮動利率投資收益減小,固定利率資產(chǎn)縮水。

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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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