借鑒省內(nèi)外國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的成功經(jīng)驗(yàn)，我市財(cái)政本著“安全*9、規(guī)?？煽?rdquo;的原則，經(jīng)市政府同意，市本級(jí)于9月首次對(duì)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金進(jìn)行商業(yè)銀行定期存款操作。存款期限九個(gè)月，利息收入全額繳入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算管理。
　　近日，市本級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金商業(yè)銀行定期存款競(jìng)爭(zhēng)性談判圓滿(mǎn)結(jié)束。為確保此項(xiàng)工作規(guī)范、有序，成立了市人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)工委、市人民銀行、市金融辦、市審計(jì)局、市財(cái)政局五部門(mén)組成的談判小組，市監(jiān)察局全程參與。共有9家銀行領(lǐng)取談判文件，8家銀行參與報(bào)價(jià)，采取一次競(jìng)爭(zhēng)、二輪競(jìng)價(jià)方式，對(duì)9億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金分三個(gè)標(biāo)位，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存儲(chǔ)，期限9個(gè)月。此次成交年化利率*65.2%、最低4.91%，平均利率5.04%，高于活期利率4.655個(gè)百分點(diǎn)?；丈蹄y行六安分行中得前二標(biāo)，交通銀行六安分行中得第三標(biāo)。目前，市財(cái)政已與成交銀行簽訂了存款協(xié)議、撥付了資金，商業(yè)銀行已辦理了定期存單。
　　此次市本級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理操作較為成功，到期后利息收入可達(dá)3399.75萬(wàn)元，較國(guó)庫(kù)活期存款凈增利息3163.5萬(wàn)元，極大提高了國(guó)庫(kù)現(xiàn)金收益。下一步，我們將積極探索建立國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理長(zhǎng)效機(jī)制，制訂覆蓋國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理全流程的具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程，做到用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行效益的*5化。
 

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