期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》：利率互換

高頓網(wǎng)校2015-11-13 10:34daisy.dai
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　　1.利率互換（InterestRateSwaps,IRS），是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動利率計算，另一方的現(xiàn)金流則按固定利率計算。

　　2.利率互換的常見期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的互換也時有發(fā)生。

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