現(xiàn)金管理的方法有力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步、使用現(xiàn)金浮游量、加速收款、推遲應(yīng)付賬款的支付。

現(xiàn)金管理的方法有哪幾種?

力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步:如果企業(yè)能盡量使它的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出發(fā)生的時(shí)間趨于一致,就可以使其所持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低水平。

使用現(xiàn)金浮游量:從企業(yè)開出支票,收票人收到支票并存入銀行,至銀行將款項(xiàng)劃出企業(yè)賬戶,中間需要一段時(shí)間。現(xiàn)金在這段時(shí)間的占用稱為現(xiàn)金浮游量。不過,在使用現(xiàn)金浮游量時(shí),一定要控制好使用的時(shí)間,否則會(huì)發(fā)生銀行存款的透支。

加速收款:這主要指縮短應(yīng)收賬款的時(shí)間。做到既利用應(yīng)收賬款吸引顧客,又縮短收款時(shí)間,從兩者之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c(diǎn)。

推遲應(yīng)付賬款的支付:指企業(yè)在不影響自己信譽(yù)的前提下,盡可能地推遲應(yīng)付款的支付期,充分運(yùn)用供貨方所提供的信用優(yōu)惠。

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