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　　2012 年度內(nèi)部控制評價報告

　　國旅聯(lián)合股份有限公司全體股東：

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，我們對本公司(以下簡

　　稱“公司”)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價。
 

　　一、董事會聲明

　　公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

　　重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任；監(jiān)事會對董事會建立與

　　實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督；經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。

　　公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：規(guī)范本公司治理層、管理層和全體員工在經(jīng)營活動

　　中的各項(xiàng)行為，并得到共同有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，提高公司經(jīng)營的效

　　率和效果，保證公司財務(wù)報告及管理信息的真實(shí)、可靠和完整，保證公司資產(chǎn)的

　　安全、完整，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)、守法經(jīng)營和符合有關(guān)監(jiān)管要求。由于內(nèi)

　　部控制存在固有局限性，故僅能對達(dá)到上述目標(biāo)提供合理保證。
 

　　二、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

　　公司董事會授權(quán)公司審計監(jiān)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價的具體組織實(shí)施工作，對

　　納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價。公司董事會是公司內(nèi)部控制評價的

　　*6決策機(jī)構(gòu)和最終責(zé)任者，公司董事會預(yù)算與審計委員會是公司內(nèi)部控制評價

　　的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和直接責(zé)任者。

　　為了做好此次內(nèi)部控制評價工作，由公司審計監(jiān)管部牽頭，從核心業(yè)務(wù)部門

　　抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成內(nèi)部控制評價項(xiàng)目組，具體開展內(nèi)部控制評價工作。

　　公司聘請了德勤華永會計師事務(wù)所為內(nèi)部控制體系的健全和完善提供咨詢

　　服務(wù)；聘請中華財務(wù)咨詢有限公司協(xié)助實(shí)施內(nèi)部控制評價，并編制內(nèi)部控制評價

　　報告；聘請國富浩華會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行獨(dú)立審計。
 

　　三、內(nèi)部控制評價的依據(jù)

　　本評價報告旨在根據(jù)中華人民共和國財政部.