套期保值原則，套期保值四大原則。套期保值大體上遵循交易方向相反、商品種類相同或相近、商套期保值原則品數量相當、月份相同或相近等原則。
　　在進行套期保值交易時，套期必須遵循這四大操作原則套期，否則，套期所做的交易就有可能達不到套期保值交易應有的效果，套期難以實現規(guī)避價格風險的目的。
 
套期保值原則
 
　　交易原則
　　(1)品種相同或相近原則
　　套期保值該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
　　(2)月份相同或相近原則
　　該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
　　(3)方向相反原則
　　該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由于同種(相近)商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。
　　(4)數量相當原則
　　該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當;只有如此，才能使一個市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。
　　企業(yè)利用期貨市場進行套期保值交易實際上是一種以規(guī)避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。