編者按：互聯(lián)網(wǎng)+板塊中的龍頭股票，會(huì)不會(huì)漲到6000億人民幣(1000億美元)的市值？一切皆有可能。在中國(guó)做股票，跟著政府的思路走，有肉吃！最為明顯的例證就是中國(guó)神車的炒作。一家中國(guó)南車(29.45,0.00,0.00%)，一家中國(guó)北車，兩家公司什么也沒(méi)變，但一個(gè)合并概念，就可以把股價(jià)炒高幾十倍
　　中國(guó)在基因技術(shù)領(lǐng)域的科研成果是處于世界領(lǐng)先水平的，這個(gè)板塊誕生一批1000億市值以上的股票是很大概率的事情。再加上中國(guó)A股資金的的強(qiáng)大賭性，我想在這個(gè)領(lǐng)域我們配置的股票未來(lái)上漲的空間還是巨大的。
　　在中國(guó)投資最重要的是跟黨走A股基因技術(shù)板塊上漲空間巨大
　　時(shí)間過(guò)得真快，從2015年4月23日基金正式開(kāi)始運(yùn)作算起，至今已經(jīng)整整一個(gè)月了。萬(wàn)事開(kāi)頭難。在大盤(pán)從2000點(diǎn)漲到了4400點(diǎn)時(shí)才開(kāi)始建倉(cāng)，說(shuō)實(shí)話確實(shí)有點(diǎn)難度。好在一個(gè)月過(guò)去之后，*7的基金凈值已經(jīng)超過(guò)了我的預(yù)期：1.15。一個(gè)月的回報(bào)率達(dá)到了15%，這確實(shí)有運(yùn)氣的成分。
　　我一直在向我的基金持有人不斷的傳達(dá)一個(gè)理念：我們來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)是來(lái)追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的復(fù)利回報(bào)的，不是打一槍就走的游擊戰(zhàn)，我們買(mǎi)入的很多股票我們希望一直持有到這次牛市結(jié)束。只要這些股票的業(yè)績(jī)沒(méi)有出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)，只要上市公司的大股東沒(méi)有大幅減持，我們就會(huì)一直持有下去，享受牛市穩(wěn)健的復(fù)利回報(bào)。
　　現(xiàn)在，我依舊會(huì)重復(fù)我們基金的預(yù)期：我們希望能夠努力做到長(zhǎng)期穩(wěn)定年化收益率30%左右，牛市多一點(diǎn)，熊市少一點(diǎn)。慢就是快。投資是場(chǎng)馬拉松，比的不是誰(shuí)在牛市跑得快，而是看誰(shuí)能活著跑到終點(diǎn)！
　　簡(jiǎn)單回顧一下我們基金本月的操作歷程吧。很簡(jiǎn)單，股票賬戶前半月一直耐心等待，后半月一舉重倉(cāng)。期貨賬戶一直空倉(cāng)中。從4月23日起，一直到5月11日，我們一股也沒(méi)有買(mǎi)。雖然身在美國(guó)參加巴菲特50周年股東大會(huì)，但我一直在關(guān)注國(guó)內(nèi)的股市。
　　很幸運(yùn)，5月初的大幅調(diào)整給了我們很好的抄底機(jī)會(huì)。我們長(zhǎng)期關(guān)注的近20只股票大部分出現(xiàn)了買(mǎi)點(diǎn)，我們開(kāi)始逐步建倉(cāng)，一直加倉(cāng)到股票賬戶滿倉(cāng)為止。我們基金的股票策略簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是選出看好的行業(yè)，再在行業(yè)中選出一兩只龍頭股，買(mǎi)入，持有，耐心持有！
　　除了回顧5月，我想大家更感興趣的是對(duì)未來(lái)股市的展望。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，我們目前還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大盤(pán)有很強(qiáng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，目前的策略是輕指數(shù)，重個(gè)股。在板塊方面，我們主要配置了話聯(lián)網(wǎng)+、基因技術(shù)、軍工、國(guó)企混合所有制改革、新能源、環(huán)保、體育這幾個(gè)板塊。對(duì)未來(lái)下半年的行情，我們依然會(huì)繼續(xù)持有這幾個(gè)板塊的龍頭股票。
　　對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)+板塊，是我們基金配置中的重中之重。坦率的說(shuō)，這個(gè)板塊中的很多個(gè)股已經(jīng)不便宜了，但是我們的觀點(diǎn)是強(qiáng)者恒強(qiáng)，我們寧可用貴的價(jià)格去買(mǎi)龍頭股，也不愿意用便宜的價(jià)格去買(mǎi)無(wú)人問(wèn)津的股票。從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，股市的魅力在于股票講故事的能力，當(dāng)然，如果這個(gè)故事最終有業(yè)績(jī)支持，那就是美好的故事，如果最終缺乏業(yè)績(jī)支持，那就是個(gè)鬼故事。
　　很顯然，互聯(lián)網(wǎng)+領(lǐng)域是我們本屆的政府希望我們?nèi)ブv故事的地方。因?yàn)橹挥写罅康母吖乐祷ヂ?lián)網(wǎng)+股票的出現(xiàn)，只有大量的資本市場(chǎng)的財(cái)富榜樣，才能鼓勵(lì)更多的年輕人去這個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，才能實(shí)現(xiàn)我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)的華麗轉(zhuǎn)型。
　　在中國(guó)做投資，聽(tīng)黨的話是*9要素。所以，既然政府希望這里出現(xiàn)高估值，那為什么我們還要去擔(dān)心我們買(mǎi)的股票是不是太貴了呢？大膽想象一下，互聯(lián)網(wǎng)+板塊中的龍頭股票，會(huì)不會(huì)漲到6000億人民幣(1000億美元)的市值？一切皆有可能。
　　對(duì)于基因技術(shù)板塊，是我們基金最為看好的板塊。在美國(guó)期間，我和大量的華爾街基金經(jīng)理們探討他們最為看好的板塊，不是互聯(lián)網(wǎng)+，也不是新能源，而是改變世界的基因技術(shù)板塊。在美國(guó)納斯達(dá)克[微博]，今年最風(fēng)光的股票大部分是基因股票，有些個(gè)股已經(jīng)上漲了幾百倍！沒(méi)錯(cuò)，就是幾百倍！對(duì)比一下我們的A股，距離瘋狂兩個(gè)字還遠(yuǎn)吧？基因技術(shù)是一個(gè)改變?nèi)祟惿茖W(xué)的顛覆性領(lǐng)域。
　　具體的細(xì)節(jié)我就不多說(shuō)了，大家可以自己查一下美國(guó)的基因板塊的走勢(shì)。對(duì)比我們國(guó)內(nèi)A股的基因技術(shù)板塊，我們只能說(shuō)是實(shí)在太便宜了?？梢灶A(yù)期，在未來(lái)的一兩年之內(nèi)，這個(gè)板塊誕生一批1000億市值以上的股票是很大概率的事情。中國(guó)在基因技術(shù)領(lǐng)域的科研成果是處于世界領(lǐng)先水平的，再加上中國(guó)A股資金的的強(qiáng)大賭性，我想在這個(gè)領(lǐng)域我們配置的股票未來(lái)上漲的空間還是巨大的。
　　對(duì)于軍工股，這是我們中國(guó)走向世界大國(guó)的必經(jīng)之路。沒(méi)有軍事支持的經(jīng)濟(jì)大國(guó)是脆弱的，所以我們對(duì)軍工板塊還是非?？春玫?，特別是航母概念股。
　　對(duì)于國(guó)企混合所有制改革板塊、新能源(太陽(yáng)能、風(fēng)能、電池)板塊，我們基金也做了一些配置，雖然不是重點(diǎn)，但隨著原油價(jià)格的不斷反彈，我相信新能源未來(lái)會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)。
　　對(duì)于環(huán)保板塊，我個(gè)人是有些情節(jié)的。特別是對(duì)于我們這些生活在北京這個(gè)霧霾高發(fā)城市的人來(lái)說(shuō)，對(duì)于環(huán)保是舉雙手支持的。特別是在水處理、廢氣回收等領(lǐng)域里的一些個(gè)股，我們認(rèn)為還會(huì)有2-3倍以上的上升空間。
　　最后，我們還配置了一些體育版塊的股票。原因很簡(jiǎn)單，在人民物質(zhì)生活達(dá)到一定階段以后，對(duì)體育的喜愛(ài)會(huì)逐漸成為社會(huì)主流。在美國(guó)，窮人很多都是大胖子，而富人則大多身材健美，原因很簡(jiǎn)單，富人喜歡運(yùn)動(dòng)。我想在未來(lái)的中國(guó)，人民對(duì)于體育類的消費(fèi)會(huì)大幅增加的。雖然這個(gè)板塊的上市公司目前整體業(yè)績(jī)不夠理想，但當(dāng)大風(fēng)來(lái)了的時(shí)候，豬都會(huì)飛的，何況上市公司呢？
　　股票賬戶本月收獲頗豐，而期貨賬戶的收益是0。雖然有點(diǎn)小遺憾，但除了股指期貨，我實(shí)在看不到商品期貨有任何長(zhǎng)線介入的價(jià)值。接下來(lái)的一段時(shí)間，我們會(huì)把期貨賬戶的主要精力放到股指期貨上面，努力為基金持有人創(chuàng)造比股票更加豐厚的回報(bào)。三年不開(kāi)張，開(kāi)張吃三年，這就是期貨的魅力。
　　說(shuō)了這么多具體的板塊，我再簡(jiǎn)單談一下我們對(duì)股票市場(chǎng)的整體預(yù)期吧。我一直認(rèn)同索羅斯的那句話：經(jīng)濟(jì)史是一部基于假相和謊言的連續(xù)劇，正確的做法就是認(rèn)清其假相，投入其中，在假相被公眾認(rèn)識(shí)之前退出游戲。我們現(xiàn)在A股所經(jīng)歷的是一波前所未有的大牛市。我們的政府希望股市走慢牛行情，讓牛市的時(shí)間更長(zhǎng)一些。
　　因?yàn)橹挥信Ｊ械纳蠞q，才能解決中國(guó)經(jīng)濟(jì)的很多核心問(wèn)題。一旦重回熊市，一切改革都是空談。從我個(gè)人在中國(guó)資本市場(chǎng)混跡多年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，我們千萬(wàn)不要低估了中國(guó)政府對(duì)于股市的調(diào)控能力。
　　換句話說(shuō)，在中國(guó)做股票，跟著政府的思路走，有肉吃！最為明顯的例證就是中國(guó)神車的炒作。一家中國(guó)南車(29.45,0.00,0.00%)，一家中國(guó)北車，兩家公司什么也沒(méi)變，但一個(gè)合并概念，就可以把股價(jià)炒高幾十倍，這種神秘資金對(duì)政府思路的理解力，確實(shí)值得我們思考。
　　做投資需要舉一反三，既然中國(guó)神車有了，會(huì)不會(huì)還會(huì)有中國(guó)神船，中國(guó)神土，中國(guó)神電……不是要推薦哪只具體股票，只是提供個(gè)思路，但可以肯定的是，中國(guó)神*的這種炒作套路還會(huì)繼續(xù)重演！
　　除了神秘資金炒作中國(guó)神車的套路，我們也不能忽視一大批8090后基金經(jīng)理的炒作思路。他們大多沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)大熊市，正所謂初生牛犢不怕虎，互聯(lián)網(wǎng)+的大幅炒作就是他們的操盤(pán)思路。如果你還用市盈率和市凈率這種老套方法去分析互聯(lián)網(wǎng)+的股票，那我只能說(shuō)你out了。
　　當(dāng)你還在用數(shù)據(jù)和業(yè)績(jī)這種二維思想去給股票估值時(shí)，人家已經(jīng)在用情緒和夢(mèng)想的四維思想去估值股票了。我相信：一代更比一代強(qiáng)，這些8090后的基金經(jīng)理們絕不是傻子，也許幾年之后，我們才會(huì)驚訝的發(fā)現(xiàn)，這些目前動(dòng)輒幾千倍市盈率的股票在未來(lái)會(huì)一下子變得不貴了。為什么呢？這個(gè)問(wèn)題留給你自己去思考吧?？傊覀冋J(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)+的股票還會(huì)繼續(xù)飛下去！
　　最后，感恩這個(gè)美好的時(shí)代，感恩所有基金持有人對(duì)我們的信任，感恩所有基金工作人員對(duì)我的默默支持。士為知己者死，無(wú)以回報(bào)，除了努力再努力，我別無(wú)選擇。(來(lái)源，新浪)

高頓網(wǎng)校精彩推薦：

2015年1月-12月財(cái)會(huì)考試月歷

2015公務(wù)員工資改革解析
史上最全《財(cái)經(jīng)名人庫(kù)》